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職位描述 一、崗位設置目的： 1、建立健全會計核算體系，及時、客觀地記錄并反映公司財務狀況； 2、建立健全預算管理體系以實現公司資源的合理規劃利用及費用的有效控制； 3、對公司業務部門及分支機構提供有效的專業服務及支持； 4、建設團結、高效的員工隊伍 5、履行所負責業務的風險合規相關職責 二、崗位職責JOB RESPONSIBiLITY： 1、撥付投資資金 1）提供投資賬戶的資金進出報表； 2）分別準備賬戶的劃款指令； 3）與托管行核對資金進出數據； 4）每日核對銀行交易等。 2、核對投資財務數據 1）與核算會計核對每日公司應收取的各項費用（初始費用，買賣價差，風險保費，附加險保費，保單管理費等）并出具調整報表； 2）提交系統錯誤； 3）追蹤系統錯誤更正。 3、投資型產品估值 1）錄入賬戶投資品種行情信息及交易確認； 2）計提各項利息費用及投資收益； 3）錄入賬戶資金進出情況； 4）計算賬戶單位價格； 5）業務系統與投資系統對賬； 4、合規性管理 1）按時并且準確的按照要求出具投資對內、對外報表； 2）確保計算投連各賬戶價格的準確性； 三、經驗及資格要求 1、教育 財經或金融相關專業畢業 本科及以上學歷 2、經驗 三年以上相關崗位工作經驗 保險業，基金業優先 3、技能：中英文聽說讀寫熟練 熟練運用MS Office 軟件，熟悉財務軟件架構及使用 持財務會計領域相關資格證書優先