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崗位職責:
1. 現金及銀行管理：
（1） 負責公司日常現金、銀行存款的收付、核對及登記，確保賬實相符。
（2） 辦理銀行結算業務（轉賬、匯款、票據等），及時登記銀行日記賬。
（3） 定期核對銀行對賬單，編制銀行存款余額調節表。
（4） 根據資金情況，按要求對集團資金進行合理調度。
2. 票據管理：
（1） 負責現金支票、轉賬支票、匯票等票據的保管與使用。
（2） 審核報銷單據及付款憑證，確保手續完整、數據準確。
3. 資金規劃：
（1） 向金融機構申請貸款，計算貸款成本，按期歸還貸款。
（2） 根據公司資金情況，合理進行理財投資。
（3） 熟悉募集資金管理，登記募投資金支出臺賬。定期匯報募投資金使用情況。
4. 資金報表：
（1）每日編制資金日報表，及時向公司領導匯報資金動態。
（2）根據要求定期編制資金收支預測表。
5. 其他財務支持：
（1）協助完成月末結賬、憑證裝訂及審計相關工作。
（2）配合財務團隊完成其他臨時性工作。
任職要求:
1. 教育背景：
大專及以上學歷，會計專業。
2. 工作經驗：
（1）2年以上出納工作經驗。
（2）熟悉企業會計準則及財務相關法律法規。
3. 專業技能：
（1） 熟練使用財務軟件（用友）及Office辦公軟件（Excel、Word）。
（2）熟悉銀行結算流程，具備良好的資金管理能力。
4. 職業素養：
（1） 工作細致、責任心強，具備良好的職業道德和保密意識。
（2）具備較強的溝通協調能力，能高效對接銀行等外部機構。
5. 證書要求：
持有會計從業資格證或初級會計職稱者優先。
職位福利：五險一金、周末雙休、班車/交補、免費自助餐、節日福利、帶薪年假、帶薪病假、定期體檢、員工旅游