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1、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性；

2、審核收、付款原始憑證的完整性、真實性、有效性，確保單據內容填寫齊全；

3、根據財務制度審核各部門報銷單據、支付單據，按規定辦理報銷手續和款項支付手續；

4、負責記好各部門人員費用收、支明細賬，及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳并歸還借款，杜絕個人長期欠款；

5、每天工作日結束前，逐日逐筆登記現金、銀行日記賬，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符；

6、嚴格遵守財務管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致；

7、核對與回收公司其他應收、應付往來款，及時核對工程投標保證金(沒中標的)，負責工程的履約保證金登記和做賬，以及工程材料的預付款単處理；

8、保管好現金、U盾和密碼（定期更換密碼）財務相關印章、空白支票、空白收據等，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺；

9、負責日常開票和清繳各種稅費工作；整理好已報銷的收、付款原始憑證，按時交于會計做賬；

9、根據公司要求和公司辦公室提交的考勤匯總，核算員工工資；及時劃撥員工社保；

11、協助上級制定公司各項財務制度并嚴格執行，參與固定資產管理，保證帳、實、卡一致；

12、根據國家財經法規和公司財務規章要求，嚴格履行財務保密義務；

13、負責與有業務的銀行銜接、聯系和對賬工作，及時按照要求對接（總賬提供）銀行基礎資料；跟蹤銀行貸款的申請與發放；

14、完成上級臨時交辦的工作任務。

職位福利：通訊補助、節日福利