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崗位職責：
1、確保銀行賬戶及資金安全
1.1、完成事業(yè)部銀行賬戶開立、變更、銷戶、年檢工作；
1.2、完成事業(yè)部銀行賬戶操作KEY管理，根據(jù)集團資金制度實施賬戶管理， 確保銀行賬戶安全。
2、確保銀行融資工作及時完成，融資資金及時到位
2.1、完成集團銀行授信額度管理，根據(jù)業(yè)務需求及時對授信額度進行調(diào)整，及時進行還款、續(xù)貸工作；
2.2、完成集團銀行承兌匯票準確開具，審核開票資料完整；
2.3、完成集團銀行保函、信用證辦理，審核開具保函、信用證資料完整。
3、確保網(wǎng)銀支付及時、準確
3.1、完成集團付款申請復核，及時支付款項；
3.2、完成集團資金流程監(jiān)控及銀行付款資料傳遞。
4、確保客戶信用管理有效執(zhí)行
4.1、完成客戶信用管理制度的建立及執(zhí)行；
4.2、監(jiān)控相關制度執(zhí)行情況，并提出合理化建議。
5、確保資金計劃準確，做好資金安排
5.1、完成資金計劃合并編制及審核；
5.2、跟蹤落實資金計劃的實施情況。
6、加強外匯管理，減少外匯風險
6.1、完成月度外匯分析報告、分析外匯趨勢，結合相關外幣政策，規(guī)避外匯風險。
任職資格：
1、本科及以上學歷，審計經(jīng)理級崗位經(jīng)驗；
2、熟悉國家財務、金融法規(guī)；
3、熟悉網(wǎng)銀、銀行票據(jù)、銀行單據(jù)等操作；
4、熟練使用財務軟件及辦公自動化操作；
5、必須有會計中級職稱，CPA***；
6、有集團公司財務共享中心資金管理工作經(jīng)驗；