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崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)托管產(chǎn)品的日常核算和賬務(wù)核對(duì)，確保基金凈值及相關(guān)報(bào)告在規(guī)定的時(shí)點(diǎn)內(nèi)完成；
2、復(fù)核、審查資產(chǎn)凈值和份額申購(gòu)、贖回價(jià)格，對(duì)產(chǎn)品財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和定期報(bào)告出具意見；
3、負(fù)責(zé)保存托管產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料；
4、負(fù)責(zé)特殊投資品種核算方法的研究、開發(fā)，提出解決方法并執(zhí)行；
5、持續(xù)優(yōu)化和完善基金會(huì)計(jì)核算相關(guān)的業(yè)務(wù)流程和操作指引；
6、負(fù)責(zé)估值核算和信息披露相關(guān)系統(tǒng)的需求提出，協(xié)助系統(tǒng)測(cè)試；
7、部門交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、數(shù)學(xué)、金融等相關(guān)專業(yè)；
2、基金公司、資產(chǎn)管理公司、托管機(jī)構(gòu)等金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；具備證券、基金從業(yè)資格者優(yōu)先；
3、責(zé)任心強(qiáng)，善于學(xué)習(xí)和思考，抗壓能力強(qiáng)，富有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；
4、具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力、溝通協(xié)調(diào)能力和抗壓能力。

根據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)要求，該崗位錄用員工必須通過證券行業(yè)從業(yè)人員專業(yè)能力水平評(píng)價(jià)測(cè)試后方可入職，如您目前尚未通過相關(guān)考試，請(qǐng)盡快備考。